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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 727.00 | 23.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 407.00 | 130.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 299.00 | 17 061.00 | 13 238.00 | 30 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 286.00 | 18 195.00 | 24 091.00 | 42 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 954.00 | | 581 954.00 | 581 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 240.00 | 18 195.00 | 606 045.00 | 624 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 094.00 | 29 085.00 | | 29 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 402.00 | 75 739.00 | | 103 402.00 |
DL TOTAL (I) | 143 496.00 | 115 824.00 | | 143 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | 15 684.00 | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 730.00 | 100 000.00 | | 75 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 280.00 | 91 013.00 | | 278 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 454.00 | 41 776.00 | | 97 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 549.00 | 249 018.00 | | 462 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 045.00 | 364 842.00 | | 606 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 153.00 | 237 933.00 | | 456 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 906.00 | | 380.00 | 41 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | 380.00 | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 731.00 | 690.00 | | 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 652.00 | 5 503.00 | | 5 652.00 |
ST Autres comptes | 33 694.00 | 32 735.00 | | 33 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 541.00 | 58 419.00 | | 58 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 315 681.00 | 410 059.00 | | 315 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | 2 189.00 | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | 2 879.00 | | 1 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 481.00 | 228 720.00 | | 222 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 916.00 | 192 925.00 | | 125 916.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 568.00 | 508 891.00 | | 413 568.00 |