| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 7 141.00 | 825.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 260.00 | 12 748.00 | 1 512.00 | 14 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 431.00 | 19 889.00 | 354 542.00 | 374 431.00 |
BT Marchandises | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 116 449.00 | | 116 449.00 | 116 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
CF Disponibilités | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 910.00 | | 257 910.00 | 257 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 340.00 | 19 889.00 | 612 451.00 | 632 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 416.00 | | | 208 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
DL TOTAL (I) | 256 666.00 | | | 256 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 941.00 | | | 59 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 387.00 | | | 152 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | | | 121 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 785.00 | | | 355 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 451.00 | | | 612 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 083.00 | | | 347 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 188.00 | | 184 188.00 | 184 188.00 |
FG Production vendue services | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 536.00 | | 362 536.00 | 362 536.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 739.00 | | | 362 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 988.00 | | | 319 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 751.00 | | | 42 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 431.00 | | | 374 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 924.00 | 2 965.00 | | 16 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 2 965.00 | | 16 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 389.00 | | | 60 389.00 |