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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 442.00 | 29 983.00 | 8 460.00 | 38 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 446 034.00 | | 1 446 034.00 | 1 446 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 717.00 | 30 083.00 | 2 355 634.00 | 2 385 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 579.00 | | 500 579.00 | 500 579.00 |
BZ Autres créances | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 042.00 | | 660 042.00 | 660 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 759.00 | 30 083.00 | 3 015 676.00 | 3 045 759.00 |
CU Autres participations | 901 241.00 | 100.00 | 901 141.00 | 901 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 60 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 419 848.00 | 148 031.00 | | 419 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 416.00 | 511 818.00 | | 301 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 265.00 | 2 219 848.00 | | 2 371 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107.00 | 420.00 | | 1 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 711.00 | 256 196.00 | | 306 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 031.00 | 14 465.00 | | 13 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 562.00 | 253 238.00 | | 323 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 412.00 | 524 320.00 | | 644 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 676.00 | 2 744 169.00 | | 3 015 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 285.00 | | 1 015 285.00 | 1 015 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 285.00 | | 1 015 285.00 | 1 015 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 371.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 136.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 136.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -136.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 652.00 | 22 288.00 | | 12 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 046.00 | 1 592 668.00 | | 1 344 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 630.00 | 1 080 850.00 | | 1 042 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 416.00 | 511 818.00 | | 301 416.00 |