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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 987.00 | 495 639.00 | 24 348.00 | 519 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 531.00 | 18 975.00 | 1 556.00 | 20 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 518.00 | 514 614.00 | 25 904.00 | 540 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 623.00 | 10 052.00 | 55 571.00 | 65 623.00 |
BZ Autres créances | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CF Disponibilités | 398 958.00 | | 398 958.00 | 398 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 596 432.00 | 10 052.00 | 586 380.00 | 596 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 950.00 | 524 666.00 | 612 284.00 | 1 136 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
DH Report à nouveau | | -18 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 098.00 | 138 279.00 | | 92 098.00 |
DL TOTAL (I) | 251 915.00 | 159 817.00 | | 251 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 556.00 | 250 455.00 | | 346 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 361.00 | 36 007.00 | | 8 361.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 369.00 | 291 914.00 | | 360 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 284.00 | 451 731.00 | | 612 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 696.00 | | 6 822.00 | 533 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 166.00 | | 6 822.00 | 513 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 657.00 | 10 957.00 | | 503 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 290.00 | 8 349.00 | | 487 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 367.00 | 2 608.00 | | 16 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 556.00 | 346 556.00 | | 346 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UX Autres créances clients | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VB T. V. A. | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 474.00 | 197 474.00 | | 197 474.00 |
VW T.V.A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 369.00 | 360 369.00 | | 360 369.00 |