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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 040.00 | 714.00 | 255 326.00 | 256 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 284.00 | 256 828.00 | 82 456.00 | 339 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 363.00 | 257 541.00 | 344 822.00 | 602 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 900.00 | 183.00 | 106 717.00 | 106 900.00 |
BZ Autres créances | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 185 113.00 | | 185 113.00 | 185 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 899.00 | 183.00 | 353 716.00 | 353 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 262.00 | 257 724.00 | 698 538.00 | 956 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 214 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 489.00 | 363.00 | | 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 622.00 | 21 126.00 | | 89 622.00 |
DL TOTAL (I) | 327 311.00 | 237 689.00 | | 327 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 604.00 | 182 856.00 | | 248 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 31 886.00 | | 2 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 536.00 | | 19 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 492.00 | 34 376.00 | | 56 492.00 |
EA Autres dettes | 43 300.00 | 28 499.00 | | 43 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 226.00 | 297 203.00 | | 371 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 538.00 | 534 892.00 | | 698 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 397.00 | | 250 666.00 | 352 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701.00 | 602 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | 339 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 040.00 | | 190 000.00 | 66 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 422.00 | | 60 563.00 | 279 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 936.00 | | 103.00 | 6 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 606.00 | 64 636.00 | 701.00 | 193 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 347.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 239.00 | 64 290.00 | 701.00 | 193 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 106 900.00 | 106 900.00 | | 106 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 604.00 | 117 567.00 | 131 037.00 | 248 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 795.00 | | | 164 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
VP Divers | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 310.00 | 167 271.00 | 7 039.00 | 174 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 136.00 | 240 100.00 | 131 037.00 | 371 136.00 |