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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
AP Constructions | 114 978.00 | 51 189.00 | 63 788.00 | 114 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 464.00 | 1 836.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 635.00 | 2 025 938.00 | 1 154 698.00 | 3 180 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 715.00 | | 213 715.00 | 213 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 465.00 | 2 149 015.00 | 1 473 450.00 | 3 622 465.00 |
BT Marchandises | 67 721.00 | | 67 721.00 | 67 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 512.00 | 44 419.00 | 379 093.00 | 423 512.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CF Disponibilités | 65 930.00 | | 65 930.00 | 65 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 929.00 | 44 419.00 | 679 510.00 | 723 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 394.00 | 2 193 434.00 | 2 152 960.00 | 4 346 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 14 000.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 35 093.00 | 13 925.00 | | 35 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 112.00 | 22 288.00 | | 15 112.00 |
DL TOTAL (I) | 365 324.00 | 350 213.00 | | 365 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 975.00 | 2 024 432.00 | | 743 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 623.00 | 188 632.00 | | 145 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 952.00 | 393 014.00 | | 277 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 403.00 | | |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 9 629.00 | | 1 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618 541.00 | 676 919.00 | | 618 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 636.00 | 3 306 028.00 | | 1 787 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 960.00 | 3 656 241.00 | | 2 152 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 636.00 | 3 306 028.00 | | 1 787 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 101.00 | | 1 427 101.00 | 1 427 101.00 |
FG Production vendue services | 1 638 554.00 | 87 487.00 | 1 726 041.00 | 1 638 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 655.00 | 87 487.00 | 3 153 142.00 | 3 065 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 581 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 523.00 | 936.00 | | 4 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 523.00 | 1 536.00 | | 4 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 020.00 | -1 536.00 | | -4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 457.00 | 5 850 990.00 | | 3 648 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 346.00 | 5 828 702.00 | | 3 633 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 112.00 | 22 288.00 | | 15 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 215.00 | 33 815.00 | | 18 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 593 604.00 | | 735 147.00 | 3 593 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 39 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706 286.00 | 3 622 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 178.00 | 3 512 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 659.00 | | 735 147.00 | 3 483 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 159.00 | 387 569.00 | 228 713.00 | 1 990 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 943.00 | 6 481.00 | | 63 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 216.00 | 381 088.00 | 228 713.00 | 1 926 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 952.00 | 277 952.00 | | 277 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618 541.00 | 618 541.00 | | 618 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 413.00 | | | 39 413.00 |
UX Autres créances clients | 423 512.00 | 423 512.00 | | 423 512.00 |
VI Groupe et associés | 743 975.00 | 743 975.00 | | 743 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 232.00 | 60 232.00 | | 60 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 691.00 | 590 278.00 | 39 413.00 | 629 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 636.00 | 1 787 636.00 | | 1 787 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |