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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 118 897.00 | | 1 118 897.00 | 1 118 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 127.00 | 100 000.00 | 2 741 127.00 | 2 841 127.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 466.00 | 100 000.00 | 2 764 466.00 | 2 864 466.00 |
CU Autres participations | 1 622 230.00 | | 1 622 230.00 | 1 622 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 383.00 | 30 828.00 | | 67 383.00 |
DG Autres réserves | 825 158.00 | 229 003.00 | | 825 158.00 |
DH Report à nouveau | | -16 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 277.00 | 731 106.00 | | 94 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 818.00 | 2 724 573.00 | | 2 736 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 10 883.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 647.00 | 10 886.00 | | 27 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 466.00 | 2 735 459.00 | | 2 764 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 647.00 | 10 886.00 | | 27 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 760 071.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | 239 929.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 008.00 | 1 511 567.00 | | 110 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 731.00 | 780 461.00 | | 15 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 277.00 | 731 106.00 | | 94 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 564.00 | | 827 563.00 | 2 013 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 741 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 564.00 | | 827 563.00 | 1 913 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 118 897.00 | | 1 118 897.00 | 1 118 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 897.00 | | 1 118 897.00 | 1 118 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |