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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 460 884.00 | 210 327.00 | 250 557.00 | 460 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 487.00 | 11 342.00 | 10 145.00 | 21 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 355.00 | | 96 355.00 | 96 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 555.00 | 27 712.00 | 18 843.00 | 46 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 819.00 | 249 380.00 | 592 439.00 | 841 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 422.00 | | 376 422.00 | 376 422.00 |
BZ Autres créances | 98 449.00 | | 98 449.00 | 98 449.00 |
CF Disponibilités | 380 861.00 | | 380 861.00 | 380 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 206.00 | | 869 206.00 | 869 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 025.00 | 249 380.00 | 1 461 645.00 | 1 711 025.00 |
CU Autres participations | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 090.00 | | | 256 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
DH Report à nouveau | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 767.00 | | | -340 767.00 |
DL TOTAL (I) | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 630.00 | | | 341 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 374.00 | | | 195 374.00 |
EA Autres dettes | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 735.00 | | | 1 424 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 645.00 | | | 1 461 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 735.00 | | | 614 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 550.00 | 946 917.00 | 1 257 971.00 | 391 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 550.00 | 946 917.00 | 1 257 971.00 | 391 550.00 |
FQ Autres produits | | | 40 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 526.00 | |
GE Autres charges | | | 25 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 190.00 | | | -55 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 219.00 | | | 1 298 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 987.00 | | | 1 638 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 767.00 | | | -340 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 765.00 | | 30 223.00 | 822 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 460 884.00 | | | 460 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 169.00 | 216 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 169.00 | 841 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 460 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 982.00 | | 4 573.00 | 41 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 057.00 | | 25 650.00 | 202 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 854.00 | 64 526.00 | | 184 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 215.00 | 50 111.00 | | 160 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 680.00 | 5 662.00 | | 5 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 959.00 | 8 752.00 | | 18 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 630.00 | 341 630.00 | | 341 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 555.00 | 152 555.00 | | 152 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 324.00 | | 179 324.00 | 179 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
UX Autres créances clients | 376 422.00 | 376 422.00 | | 376 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VB T. V. A. | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 518.00 | 20 518.00 | | 20 518.00 |
VP Divers | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 103.00 | 488 345.00 | 206 758.00 | 695 103.00 |
VW T.V.A. | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 735.00 | 614 735.00 | 810 000.00 | 1 424 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364 135.00 | | | 364 135.00 |
ST Autres comptes | 126 822.00 | | | 126 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
YT Sous‐traitance | 735 332.00 | | | 735 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 442.00 | | | 290 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 240.00 | | | 210 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 268 053.00 | | | 1 268 053.00 |