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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 810.00 | 2 619 112.00 | 460 698.00 | 3 079 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BZ Autres créances | 289 112.00 | | 289 112.00 | 289 112.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 295.00 | | 400 295.00 | 400 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 105.00 | 2 619 112.00 | 860 993.00 | 3 480 105.00 |
CU Autres participations | 3 079 810.00 | 2 619 112.00 | 460 698.00 | 3 079 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -467 444.00 | -348 238.00 | | -467 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 808.00 | -119 205.00 | | -510 808.00 |
DK Provisions réglementées | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
DL TOTAL (I) | 87 347.00 | 598 155.00 | | 87 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 1 185.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 745.00 | 339 188.00 | | 339 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 011.00 | 110 580.00 | | 108 011.00 |
EA Autres dettes | 323 794.00 | 454 168.00 | | 323 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 645.00 | 909 382.00 | | 773 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 993.00 | 1 518 678.00 | | 860 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 270 633.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 322.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 322.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 692.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 147 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 247.00 | 487 987.00 | | 481 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 055.00 | 607 192.00 | | 992 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 808.00 | -119 205.00 | | -510 808.00 |