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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 469.00 | 122 088.00 | 16 381.00 | 138 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 176.00 | 119 521.00 | 41 655.00 | 161 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 067.00 | 244 595.00 | 335 472.00 | 580 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
BZ Autres créances | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
CF Disponibilités | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 245.00 | | 221 245.00 | 221 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 312.00 | 244 595.00 | 556 717.00 | 801 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 952.00 | | | 147 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DL TOTAL (I) | 172 024.00 | | | 172 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 732.00 | | | 188 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | | | 125 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 338.00 | | | 62 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 693.00 | | | 384 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 717.00 | | | 556 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 421.00 | | | 254 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 049.00 | | 1 167 049.00 | 1 167 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 049.00 | | 1 167 049.00 | 1 167 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 909.00 | | | 1 192 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 837.00 | | | 1 190 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 698.00 | 125 698.00 | | 125 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 732.00 | 58 461.00 | 130 272.00 | 188 732.00 |
VI Groupe et associés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 892.00 | 81 456.00 | 7 436.00 | 88 892.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 693.00 | 254 422.00 | 130 272.00 | 384 693.00 |