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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 957.00 | 32 783.00 | 11 174.00 | 43 957.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 312.00 | 32 923.00 | 11 389.00 | 44 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
072 Créances – Autres | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
084 Disponibilités | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
110 Total général Actif | 68 017.00 | 32 923.00 | 35 094.00 | 68 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 587.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
230 Autres produits | 597.00 | | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
242 Autres charges externes. | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
252 Charges sociales | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 040.00 | | | 473 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |