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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 230.00 | 118 246.00 | 101 984.00 | 220 230.00 |
040 Immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 988.00 | 121 226.00 | 102 762.00 | 223 988.00 |
060 Stock marchandises | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 946.00 | 873.00 | 14 073.00 | 14 946.00 |
072 Créances – Autres | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
084 Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 283.00 | 873.00 | 60 410.00 | 61 283.00 |
110 Total général Actif | 285 271.00 | 122 099.00 | 163 172.00 | 285 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 738.00 | 322 613.00 | | 297 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 918.00 | 78 657.00 | | 77 918.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 911.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 809.00 | 402 181.00 | | 375 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 569.00 | 224 857.00 | | 188 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 168.00 | -1 245.00 | | -2 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 555.00 | 4 264.00 | | 6 555.00 |
242 Autres charges externes. | 89 005.00 | 89 487.00 | | 89 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 6 371.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 963.00 | 63 088.00 | | 60 963.00 |
252 Charges sociales | 16 390.00 | 9 788.00 | | 16 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 702.00 | 24 726.00 | | 24 702.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 193.00 | 421 336.00 | | 389 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 385.00 | -19 156.00 | | -13 385.00 |
294 Charges financières | 2 954.00 | 3 930.00 | | 2 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 143.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 338.00 | -23 228.00 | | -16 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 988.00 | | | 223 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 331.00 | | | 54 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |