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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 721.00 | 64 957.00 | 8 764.00 | 73 721.00 |
AH Fonds commercial | 878 801.00 | | 878 801.00 | 878 801.00 |
AP Constructions | 28 105.00 | 12 414.00 | 15 691.00 | 28 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 489.00 | 19 140.00 | 12 349.00 | 31 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 618.00 | 49 838.00 | 42 780.00 | 92 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 338.00 | 146 350.00 | 985 988.00 | 1 132 338.00 |
BT Marchandises | 141 919.00 | | 141 919.00 | 141 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 616.00 | 23 611.00 | 797 005.00 | 820 616.00 |
BZ Autres créances | 26 703.00 | | 26 703.00 | 26 703.00 |
CF Disponibilités | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 271.00 | 23 611.00 | 1 041 660.00 | 1 065 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 610.00 | 169 961.00 | 2 027 649.00 | 2 197 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 499 947.00 | 273 510.00 | | 499 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 835.00 | 256 437.00 | | 330 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 782.00 | 859 947.00 | | 1 160 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 303.00 | 527 935.00 | | 429 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 745.00 | | 3 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205.00 | 2 083.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 418.00 | 131 315.00 | | 141 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 976.00 | 319 086.00 | | 268 976.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 2 093.00 | | 15 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 866.00 | 983 261.00 | | 866 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 649.00 | 1 843 208.00 | | 2 027 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 873.00 | 623 781.00 | | 680 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 346.00 | | 34 373.00 | 1 101 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 1 132 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 152 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 346.00 | | 2 176.00 | 950 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 398.00 | | 32 197.00 | 123 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 418.00 | 33 304.00 | 3 372.00 | 116 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 926.00 | 9 030.00 | | 55 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 491.00 | 24 273.00 | 3 372.00 | 60 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 657.00 | 3 762.00 | 1 808.00 | 21 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 657.00 | 3 762.00 | 1 808.00 | 21 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 657.00 | 3 762.00 | 1 808.00 | 21 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 762.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 418.00 | 141 418.00 | | 141 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
UX Autres créances clients | 790 509.00 | 790 509.00 | | 790 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VB T. V. A. | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 570.00 | 171 783.00 | 185 787.00 | 357 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 267.00 | 876 665.00 | 27 601.00 | 904 267.00 |
VW T.V.A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 660.00 | 680 873.00 | 185 787.00 | 866 660.00 |