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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 307.00 | 3 221.00 | 2 086.00 | 5 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 572.00 | 38 964.00 | 27 608.00 | 66 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 799.00 | 26 503.00 | 51 296.00 | 77 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 707.00 | 68 688.00 | 89 019.00 | 157 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
BT Marchandises | 322 509.00 | | 322 509.00 | 322 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CF Disponibilités | 200 735.00 | | 200 735.00 | 200 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 951.00 | | 578 951.00 | 578 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 658.00 | 68 688.00 | 667 970.00 | 736 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 276 652.00 | 195 682.00 | | 276 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 754.00 | 90 970.00 | | 95 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 349.00 | 17 549.00 | | 13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 386 305.00 | 304 750.00 | | 386 305.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 968.00 | 59 567.00 | | 29 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 395.00 | 24 107.00 | | 24 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 39 838.00 | | 19 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 665.00 | 66 552.00 | | 147 665.00 |
EA Autres dettes | 57 405.00 | 85 072.00 | | 57 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 165.00 | 275 136.00 | | 279 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 970.00 | 579 886.00 | | 667 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 229.00 | 245 172.00 | | 262 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 612.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 689.00 | | 41 972.00 | 116 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 157 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 144 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 352.00 | | 39 972.00 | 105 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | 2 000.00 | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 884.00 | 25 646.00 | 841.00 | 43 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 769.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 431.00 | 23 877.00 | 841.00 | 42 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 108.00 | 90 108.00 | | 90 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 968.00 | 13 032.00 | 16 936.00 | 29 968.00 |
VI Groupe et associés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VW T.V.A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 165.00 | 262 229.00 | 16 936.00 | 279 165.00 |