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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AP Constructions | 9 612.00 | 3 850.00 | 5 762.00 | 9 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 421.00 | 809 736.00 | 130 685.00 | 940 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 585.00 | 2 188.00 | 4 397.00 | 6 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 257.00 | 816 224.00 | 155 033.00 | 971 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BZ Autres créances | 642 558.00 | 52 137.00 | 590 421.00 | 642 558.00 |
CF Disponibilités | 87 165.00 | | 87 165.00 | 87 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 945.00 | 52 137.00 | 695 808.00 | 747 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 202.00 | 868 361.00 | 850 842.00 | 1 719 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 123.00 | | | 72 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 329 691.00 | 329 691.00 | | 329 691.00 |
DH Report à nouveau | -163 673.00 | -98 541.00 | | -163 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 838.00 | -65 133.00 | | -23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 147 679.00 | 171 518.00 | | 147 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 148.00 | 169 360.00 | | 169 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 204 336.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 286.00 | 254 955.00 | | 236 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 386.00 | | | 149 386.00 |
EA Autres dettes | 132 923.00 | | | 132 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 087.00 | 24 106.00 | | 14 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 161.00 | 708 662.00 | | 703 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 840.00 | 880 180.00 | | 850 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 161.00 | 708 662.00 | | 703 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 116 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | 3 544.00 | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | 3 544.00 | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 7 281.00 | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 7 281.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 524.00 | -3 737.00 | | 8 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 129.00 | 1 304 240.00 | | 1 145 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 967.00 | 1 369 373.00 | | 1 168 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 838.00 | -65 133.00 | | -23 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 564.00 | | 8 993.00 | 964 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 971 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 956 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 925.00 | | 8 993.00 | 949 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 707.00 | 70 817.00 | 2 300.00 | 747 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 257.00 | 70 817.00 | 2 300.00 | 747 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 578.00 | | 6 441.00 | 58 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 578.00 | | 6 441.00 | 58 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 578.00 | | 6 441.00 | 58 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 286.00 | 236 286.00 | | 236 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 837.00 | 23 837.00 | | 23 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
UX Autres créances clients | 508 850.00 | 508 850.00 | | 508 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
VB T. V. A. | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VI Groupe et associés | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 968.00 | 588 657.00 | 86 312.00 | 674 968.00 |
VW T.V.A. | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 161.00 | 703 161.00 | | 703 161.00 |