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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 194.00 | 25 258.00 | 32 937.00 | 58 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 634.00 | 11 722.00 | 43 912.00 | 55 634.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 228.00 | 36 980.00 | 187 248.00 | 224 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
BN En cours de production de biens | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
BZ Autres créances | 22 480.00 | | 22 480.00 | 22 480.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 789.00 | | 608 789.00 | 608 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 017.00 | 36 980.00 | 796 037.00 | 833 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 003.00 | 162 477.00 | | 168 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 589.00 | 5 527.00 | | -39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 139 415.00 | 179 003.00 | | 139 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 895.00 | 126 241.00 | | 157 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 7 670.00 | | 3 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 158.00 | 274 636.00 | | 365 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 473.00 | 36 443.00 | | 98 473.00 |
EA Autres dettes | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 303.00 | 8 470.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 623.00 | 480 583.00 | | 656 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 037.00 | 659 587.00 | | 796 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 861.00 | | 31 052.00 | 211 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 461.00 | | 31 052.00 | 101 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 174.00 | 19 276.00 | 4 470.00 | 22 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | 19 276.00 | 4 470.00 | 22 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 158.00 | 365 158.00 | | 365 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 481 536.00 | 481 536.00 | | 481 536.00 |
VB T. V. A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 847.00 | 14 607.00 | 112 240.00 | 126 847.00 |
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 448.00 | 542 048.00 | 400.00 | 542 448.00 |
VW T.V.A. | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 174.00 | 543 934.00 | 112 240.00 | 656 174.00 |