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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 4 054.00 | 2 900.00 | 6 954.00 |
AP Constructions | 42 801.00 | 6 714.00 | 36 087.00 | 42 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 050.00 | 130 883.00 | 111 167.00 | 242 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 389.00 | 148 001.00 | 178 388.00 | 326 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 139.00 | | 653 139.00 | 653 139.00 |
BZ Autres créances | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
CF Disponibilités | 1 031 897.00 | | 1 031 897.00 | 1 031 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 041.00 | | 1 830 041.00 | 1 830 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 430.00 | 148 001.00 | 2 008 429.00 | 2 156 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
DH Report à nouveau | 104 310.00 | | | 104 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
DL TOTAL (I) | 553 688.00 | | | 553 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 506.00 | | | 346 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 198.00 | | | 604 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 833.00 | | | 473 833.00 |
EA Autres dettes | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 741.00 | | | 1 454 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 429.00 | | | 2 008 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 741.00 | | | 1 454 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 554.00 | | 4 813 554.00 | 4 813 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 554.00 | | 4 813 554.00 | 4 813 554.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 976.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 605.00 | | | 4 813 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 759.00 | | | 4 570 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 846.00 | | | 242 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 421.00 | | | 104 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 768.00 | | 11 621.00 | 314 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 690.00 | | 1 621.00 | 284 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 774.00 | | 10 000.00 | 16 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 025.00 | 44 976.00 | | 103 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 621.00 | 44 976.00 | | 92 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 198.00 | 604 198.00 | | 604 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 499.00 | 149 499.00 | | 149 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 774.00 | | 26 774.00 | 26 774.00 |
UX Autres créances clients | 653 139.00 | 653 139.00 | | 653 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 506.00 | 346 506.00 | | 346 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 788.00 | 790 015.00 | 26 774.00 | 816 788.00 |
VW T.V.A. | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 741.00 | 1 454 741.00 | | 1 454 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
ST Autres comptes | 363 055.00 | | | 363 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
YT Sous‐traitance | 1 174 911.00 | | | 1 174 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 018.00 | | | 561 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 054.00 | | | 368 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 645.00 | | | 1 623 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |