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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954.00 | 1 130.00 | 824.00 | 1 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 091.00 | 44 644.00 | 2 447.00 | 47 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 268.00 | 50 592.00 | 21 677.00 | 72 268.00 |
BT Marchandises | 207 163.00 | | 207 163.00 | 207 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 536.00 | | 157 536.00 | 157 536.00 |
BZ Autres créances | 165 956.00 | | 165 956.00 | 165 956.00 |
CF Disponibilités | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 891.00 | | 574 891.00 | 574 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 159.00 | 50 592.00 | 596 567.00 | 647 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DG Autres réserves | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DH Report à nouveau | -208 980.00 | -140 719.00 | | -208 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 310.00 | -68 261.00 | | 36 310.00 |
DL TOTAL (I) | -131 216.00 | -167 526.00 | | -131 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 979.00 | 467 062.00 | | 380 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 569.00 | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 305.00 | 163 750.00 | | 177 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 330.00 | 101 396.00 | | 166 330.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 2 903.00 | | 1 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 783.00 | 735 680.00 | | 727 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 567.00 | 568 155.00 | | 596 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 783.00 | 301 500.00 | | 727 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 664.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 370.00 | | 144 856.00 | 145 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 001.00 | 18 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 958.00 | 72 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 957.00 | 49 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 753.00 | | 2 249.00 | 135 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 142 607.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 819.00 | 15 507.00 | 70 735.00 | 105 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 002.00 | 15 507.00 | 70 735.00 | 101 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 393.00 | 83 393.00 | | 83 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
UX Autres créances clients | 157 536.00 | 157 536.00 | | 157 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 979.00 | 121 705.00 | 259 274.00 | 380 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 366.00 | 103 366.00 | | 103 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 911.00 | 325 506.00 | 18 406.00 | 343 911.00 |
VW T.V.A. | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 783.00 | 468 509.00 | 259 274.00 | 727 783.00 |