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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AP Constructions | 55 184.00 | 28 527.00 | 26 657.00 | 55 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 094.00 | 59 707.00 | 15 386.00 | 75 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 722.00 | 29 292.00 | 28 429.00 | 57 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 607.00 | 117 634.00 | 71 973.00 | 189 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 286.00 | 5 829.00 | 248 457.00 | 254 286.00 |
BZ Autres créances | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CF Disponibilités | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 914.00 | | 11 914.00 | 11 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 561.00 | 5 829.00 | 421 732.00 | 427 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 168.00 | 123 464.00 | 493 704.00 | 617 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 144 496.00 | 210 862.00 | | 144 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 268.00 | -66 366.00 | | 88 268.00 |
DL TOTAL (I) | 236 064.00 | 147 796.00 | | 236 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 493.00 | 26 699.00 | | 21 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | 5 777.00 | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 68 436.00 | | 46 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 767.00 | 176 050.00 | | 173 767.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 26 411.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 640.00 | 303 373.00 | | 257 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 704.00 | 451 168.00 | | 493 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 941.00 | 293 429.00 | | 250 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 141.00 | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 306.00 | 24 683.00 | 355.00 | 93 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 199.00 | 24 682.00 | 355.00 | 93 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 877.00 | 46 877.00 | | 46 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 767.00 | 173 767.00 | | 173 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 493.00 | 14 794.00 | 6 700.00 | 21 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 965.00 | 273 965.00 | | 273 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 465.00 | 273 965.00 | 1 500.00 | 275 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 640.00 | 250 941.00 | 6 700.00 | 257 640.00 |