| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 809.00 | 1 384.00 | 425.00 | 1 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 180.00 | 18 984.00 | 28 195.00 | 47 180.00 |
040 Immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 434.00 | 20 368.00 | 31 066.00 | 51 434.00 |
060 Stock marchandises | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
072 Créances – Autres | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 72 791.00 | | 72 791.00 | 72 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 252.00 | | 216 252.00 | 216 252.00 |
110 Total général Actif | 267 686.00 | 20 368.00 | 247 318.00 | 267 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 341.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 243.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 166.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 832.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 786 395.00 | | | 786 395.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 252.00 | | | 790 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 442.00 | | | 373 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 573.00 | | | -1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 305.00 | | | 156 305.00 |
252 Charges sociales | 74 685.00 | | | 74 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 858.00 | | | 760 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
280 Produits financiers | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 228.00 | | | 32 228.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 84.00 | | | 84.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 332.00 | | | 76 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |