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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 642.00 | 12 311.00 | 14 331.00 | 26 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 099.00 | 266 364.00 | 116 735.00 | 383 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BF Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 970.00 | 408 059.00 | 284 911.00 | 692 970.00 |
BT Marchandises | 733 529.00 | | 733 529.00 | 733 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 766.00 | | 231 766.00 | 231 766.00 |
BZ Autres créances | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CF Disponibilités | 315 609.00 | | 315 609.00 | 315 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 547.00 | | 1 363 547.00 | 1 363 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 518.00 | 408 059.00 | 1 648 458.00 | 2 056 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 587 578.00 | | | 587 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 290.00 | | | 168 290.00 |
DL TOTAL (I) | 898 868.00 | | | 898 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 639.00 | | | 589 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
EA Autres dettes | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 589.00 | | | 749 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 458.00 | | | 1 648 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 436.00 | | | 721 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 145.00 | | 141 518.00 | 569 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 693.00 | 692 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 693.00 | 411 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 267.00 | | 91 518.00 | 337 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 494.00 | | 50 000.00 | 102 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 122.00 | 28 875.00 | 13 938.00 | 393 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 738.00 | 28 875.00 | 13 938.00 | 263 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 639.00 | 589 639.00 | | 589 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UP Prêts | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
UX Autres créances clients | 231 766.00 | 231 766.00 | | 231 766.00 |
VB T. V. A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 951.00 | 20 798.00 | 28 153.00 | 48 951.00 |
VI Groupe et associés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 258.00 | | | 168 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 045.00 | 294 061.00 | 149 984.00 | 444 045.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 589.00 | 721 436.00 | 28 153.00 | 749 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 541.00 | | | 181 541.00 |
ST Autres comptes | 281 432.00 | | | 281 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 365.00 | | | 38 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 439.00 | | | 704 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 993.00 | | | 588 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 463.00 | | | 597 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |