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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 1 660 669.00 | | 1 660 669.00 | 1 660 669.00 |
AP Constructions | 1 191 256.00 | 258 412.00 | 932 845.00 | 1 191 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 964.00 | 2 867.00 | 4 098.00 | 6 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 032.00 | 12 158.00 | 41 874.00 | 54 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 387.00 | 273 436.00 | 2 640 951.00 | 2 914 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 359.00 | 273 436.00 | 2 769 923.00 | 3 043 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 235.00 | -890 715.00 | | -1 080 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 674.00 | -189 520.00 | | -188 674.00 |
DL TOTAL (I) | 741 091.00 | 929 764.00 | | 741 091.00 |
DP Provisions pour risques | 39.00 | 14 634.00 | | 39.00 |
DR TOTAL (IV) | 39.00 | 14 634.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 092.00 | 1 771 150.00 | | 1 978 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 139.00 | 30 004.00 | | 40 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 152.00 | 5 530.00 | | 3 152.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 261.00 | 10 287.00 | | 7 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 793.00 | 1 817 121.00 | | 2 028 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 923.00 | 2 761 520.00 | | 2 769 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 793.00 | 1 817 121.00 | | 2 028 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 676.00 | | 111 676.00 | 111 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 614.00 | 2 009.00 | | 8 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 065.00 | 4 517.00 | | 3 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 625.00 | 5 636.00 | | 8 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -3 627.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 995.00 | 128 562.00 | | 135 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 669.00 | 318 082.00 | | 324 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 674.00 | -189 520.00 | | -188 674.00 |