| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 541.00 | 31 913.00 | 4 628.00 | 36 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 669.00 | 31 913.00 | 886 756.00 | 918 669.00 |
BT Marchandises | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 894.00 | 31 913.00 | 1 020 981.00 | 1 052 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 171.00 | 321 450.00 | | 367 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 149.00 | 45 720.00 | | 80 149.00 |
DL TOTAL (I) | 491 319.00 | 411 171.00 | | 491 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 264.00 | 319 402.00 | | 250 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 976.00 | 143 955.00 | | 154 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 88 754.00 | | 87 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | 35 550.00 | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 661.00 | 587 662.00 | | 529 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 981.00 | 998 833.00 | | 1 020 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 012.00 | 587 662.00 | | 415 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 006.00 | 34 224.00 | | 44 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 715.00 | | 7 954.00 | 910 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 880 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 629.00 | | 6 912.00 | 29 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 086.00 | | 1 042.00 | 1 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 589.00 | 2 324.00 | | 29 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | 2 324.00 | | 29 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 201.00 | 87 201.00 | | 87 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 006.00 | 44 006.00 | | 44 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 258.00 | 91 609.00 | 114 649.00 | 206 258.00 |
VI Groupe et associés | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 318.00 | | | 85 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147.00 | 10 987.00 | 160.00 | 11 147.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 661.00 | 415 012.00 | 114 649.00 | 529 661.00 |