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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 640.00 | | 72 640.00 | 72 640.00 |
AN Terrains | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | 35 867.00 | 5 951.00 | 41 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 405.00 | 41 699.00 | 439 705.00 | 481 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 639.00 | | 1 096 639.00 | 1 096 639.00 |
BZ Autres créances | 3 331 116.00 | | 3 331 116.00 | 3 331 116.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 581.00 | | 4 473 581.00 | 4 473 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 985.00 | 41 699.00 | 4 913 286.00 | 4 954 985.00 |
CU Autres participations | 345 675.00 | | 345 675.00 | 345 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663.00 | 3 174.00 | | 5 663.00 |
DG Autres réserves | 107 606.00 | 60 314.00 | | 107 606.00 |
DH Report à nouveau | -1 500 000.00 | | | -1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 725.00 | 49 781.00 | | 1 703 725.00 |
DK Provisions réglementées | 294 574.00 | 294 574.00 | | 294 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 568.00 | 807 843.00 | | 1 011 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 335.00 | 4 702 532.00 | | 2 839 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 099.00 | 607 266.00 | | 467 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 583.00 | 627 270.00 | | 592 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 30 853.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | | 104 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 901 718.00 | 6 072 321.00 | | 3 901 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 286.00 | 6 880 164.00 | | 4 913 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 839 335.00 | | | 2 839 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 886 296.00 | | 3 886 296.00 | 3 886 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 296.00 | | 3 886 296.00 | 3 886 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 333.00 | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 3 489.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 845.00 | 99 346.00 | | 75 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 285.00 | 99 346.00 | | 76 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 985.00 | -95 857.00 | | -74 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 624.00 | 23 563.00 | | 95 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 825 906.00 | 4 206 307.00 | | 5 825 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 181.00 | 4 156 526.00 | | 4 122 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 725.00 | 49 781.00 | | 1 703 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 657.00 | 41 187.00 | | 440 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 481 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 57 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 350.00 | 39 122.00 | | 39 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 631.00 | 2 065.00 | | 55 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 675.00 | | | 345 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 606.00 | 5 094.00 | | 36 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 774.00 | 5 094.00 | | 30 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 574.00 | | | 294 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 574.00 | | | 294 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 099.00 | 467 099.00 | | 467 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 813.00 | 239 813.00 | | 239 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 912.00 | 138 912.00 | | 138 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 639.00 | 1 096 639.00 | | 1 096 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VB T. V. A. | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 393.00 | 3 253 393.00 | | 3 253 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 839 335.00 | 2 839 335.00 | | 2 839 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 490.00 | 4 430 490.00 | | 4 430 490.00 |
VW T.V.A. | 196 853.00 | 196 853.00 | | 196 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 718.00 | 3 901 718.00 | | 3 901 718.00 |