| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 345.00 | 14 756.00 | 2 589.00 | 17 345.00 |
AH Fonds commercial | 796 950.00 | | 796 950.00 | 796 950.00 |
AP Constructions | 167 658.00 | 152 822.00 | 14 835.00 | 167 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 360.00 | 5 327.00 | 10 032.00 | 15 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 945.00 | 351 617.00 | 273 328.00 | 624 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 951.00 | 524 524.00 | 1 100 427.00 | 1 624 951.00 |
BT Marchandises | 375 529.00 | | 375 529.00 | 375 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 180 283.00 | | 180 283.00 | 180 283.00 |
CF Disponibilités | 636 001.00 | | 636 001.00 | 636 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 151.00 | | 1 211 151.00 | 1 211 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 103.00 | 524 524.00 | 2 311 578.00 | 2 836 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 743.00 | 141 743.00 | | 141 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 416 529.00 | 384 493.00 | | 416 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 471.00 | 32 035.00 | | 98 471.00 |
DL TOTAL (I) | 680 394.00 | 581 922.00 | | 680 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 408.00 | 721 833.00 | | 993 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 899.00 | 107 866.00 | | 73 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 121.00 | 567 246.00 | | 436 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 789.00 | 60 017.00 | | 97 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 867.00 | 20 887.00 | | 24 867.00 |
EA Autres dettes | 5 099.00 | 3 173.00 | | 5 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 184.00 | 1 481 025.00 | | 1 631 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 578.00 | 2 062 948.00 | | 2 311 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 551.00 | 950 380.00 | | 1 204 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 856.00 | | 2 414 856.00 | 2 414 856.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 856.00 | | 2 415 856.00 | 2 415 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 366.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 954.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 817.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 688.00 | 195.00 | | 10 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 741.00 | 1 012.00 | | 10 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 741.00 | 5 083.00 | | -10 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 026.00 | 3 740.00 | | 29 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 067.00 | 2 831 692.00 | | 2 446 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 596.00 | 2 799 656.00 | | 2 347 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 471.00 | 32 035.00 | | 98 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 952.00 | | 292 633.00 | 1 624 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 962.00 | 1 915 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 947.00 | 929 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 295.00 | | 169 260.00 | 814 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 965.00 | | 123 370.00 | 807 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 3.00 | 2 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 524.00 | 96 215.00 | 1 947.00 | 524 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 756.00 | 2 562.00 | | 14 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 768.00 | 93 652.00 | 1 947.00 | 509 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 176.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 176.00 | 510 176.00 | | 510 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 789.00 | 171 421.00 | 594 754.00 | 766 789.00 |
VI Groupe et associés | 128 620.00 | 128 620.00 | | 128 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 763.00 | 908 394.00 | 594 754.00 | 1 503 763.00 |