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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 346 742.00 | | 1 346 742.00 | 1 346 742.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 810 591.00 | 2 140 205.00 | 5 670 386.00 | 7 810 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 191 321.00 | 2 168 074.00 | 7 023 247.00 | 9 191 321.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
072 Créances – Autres | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
084 Disponibilités | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
110 Total général Actif | 9 262 683.00 | 2 168 074.00 | 7 094 609.00 | 9 262 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 604 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 248 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 579 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 653 248.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 845 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 094 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 354 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 123 280.00 | | | 123 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 854.00 | 324 016.00 | | 346 854.00 |
230 Autres produits | 35 267.00 | 37 954.00 | | 35 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 121.00 | 361 970.00 | | 382 121.00 |
242 Autres charges externes. | 141 723.00 | 90 260.00 | | 141 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 374.00 | 24 490.00 | | 25 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 1 602.00 | 2 088.00 | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 282 944.00 | 262 589.00 | | 282 944.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 457 045.00 | 384 826.00 | | 457 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 924.00 | -22 856.00 | | -74 924.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 627.00 | 275.00 | | 627.00 |
294 Charges financières | 3 370.00 | 4 694.00 | | 3 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -77 721.00 | -27 272.00 | | -77 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 075.00 | | | 45 075.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 306 340.00 | | | 306 340.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 837 201.00 | | | 8 837 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 354 121.00 | | | 354 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 998.00 | | | 998.00 |