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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 467.00 | 41 328.00 | 41 139.00 | 82 467.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 094.00 | 248 642.00 | 316 451.00 | 565 094.00 |
BF Prêts | 117 779.00 | | 117 779.00 | 117 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 681.00 | 511 406.00 | 805 274.00 | 1 316 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 320.00 | | 234 320.00 | 234 320.00 |
BZ Autres créances | 123 880.00 | | 123 880.00 | 123 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 685 521.00 | 372 695.00 | 3 312 825.00 | 3 685 521.00 |
CF Disponibilités | 773 737.00 | | 773 737.00 | 773 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 817 460.00 | 372 695.00 | 4 444 764.00 | 4 817 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 141.00 | 884 102.00 | 5 250 039.00 | 6 134 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 434 230.00 | | | 434 230.00 |
CU Autres participations | 551 340.00 | 221 436.00 | 329 904.00 | 551 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 178 377.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 2 565 981.00 | 2 726 175.00 | | 2 565 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 579.00 | 126 428.00 | | 479 579.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 561.00 | 4 830 981.00 | | 5 025 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 281.00 | 5 647.00 | | 64 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 4 718.00 | | 7 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 249.00 | 53 618.00 | | 152 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 478.00 | 63 984.00 | | 224 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 039.00 | 4 894 965.00 | | 5 250 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 208.00 | | 779 208.00 | 779 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 208.00 | | 779 208.00 | 779 208.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 039.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 698.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 676.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 041.00 | 4 084.00 | | 15 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 371.00 | 53 076.00 | | 129 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 827.00 | 910 877.00 | | 1 263 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 248.00 | 784 449.00 | | 784 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 579.00 | 126 428.00 | | 479 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 765.00 | | 114 957.00 | 1 216 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 041.00 | 1 234 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 041.00 | 1 316 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 467.00 | | 16 000.00 | 66 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 297.00 | | 98 957.00 | 1 150 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 288.00 | 8 039.00 | | 33 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 8 039.00 | | 33 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257 403.00 | 372 695.00 | 257 403.00 | 257 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 968.00 | 418 730.00 | 264 924.00 | 688 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 968.00 | 418 730.00 | 264 924.00 | 688 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 418 730.00 | 264 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 094.00 | 565 094.00 | | 565 094.00 |
UP Prêts | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
UX Autres créances clients | 234 320.00 | 234 320.00 | | 234 320.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VI Groupe et associés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 074.00 | 1 041 074.00 | | 1 041 074.00 |
VW T.V.A. | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 478.00 | 224 478.00 | | 224 478.00 |