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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 246.00 | 254.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 787.00 | 246.00 | 1 129 541.00 | 1 129 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 161 378.00 | | 161 378.00 | 161 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
CF Disponibilités | 202 173.00 | | 202 173.00 | 202 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 880.00 | | 595 880.00 | 595 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 667.00 | 246.00 | 1 725 420.00 | 1 725 667.00 |
CU Autres participations | 1 129 287.00 | | 1 129 287.00 | 1 129 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 552.00 | 847 171.00 | | 1 128 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 591.00 | 431 381.00 | | 119 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 143.00 | 1 388 552.00 | | 1 358 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 812.00 | 204 197.00 | | 53 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 499.00 | 131 833.00 | | 130 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 9 682.00 | | 3 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 157.00 | 148 461.00 | | 179 157.00 |
EA Autres dettes | | 40 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 278.00 | 534 280.00 | | 367 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 420.00 | 1 922 832.00 | | 1 725 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 499.00 | | | 130 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 130.00 | | 725 130.00 | 725 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 130.00 | | 725 130.00 | 725 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | | | 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | | | -4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 21 339.00 | | 48 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 232.00 | 1 029 114.00 | | 752 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 641.00 | 597 733.00 | | 632 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 591.00 | 431 381.00 | | 119 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 787.00 | | | 1 129 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 287.00 | | | 1 129 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 50.00 | | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 50.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 815.00 | 62 815.00 | | 62 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VI Groupe et associés | 130 499.00 | 499.00 | 130 000.00 | 130 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 975.00 | | | 148 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 824.00 | 152 824.00 | | 152 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 707.00 | 161 707.00 | | 161 707.00 |
VW T.V.A. | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 278.00 | 237 278.00 | 130 000.00 | 367 278.00 |