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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 073.00 | 11 569.00 | 504.00 | 12 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 109 531.00 | 40 469.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 348.00 | 58 727.00 | 15 621.00 | 74 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 424.00 | 81 577.00 | 17 847.00 | 99 424.00 |
BF Prêts | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 415.00 | 261 404.00 | 84 011.00 | 345 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 133.00 | | 643 133.00 | 643 133.00 |
BZ Autres créances | 154 785.00 | | 154 785.00 | 154 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 235.00 | 24 225.00 | 557 010.00 | 581 235.00 |
CF Disponibilités | 331 982.00 | | 331 982.00 | 331 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 939.00 | 24 225.00 | 1 727 714.00 | 1 751 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 354.00 | 285 629.00 | 1 811 725.00 | 2 097 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 550.00 | 454 550.00 | | 454 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
DG Autres réserves | 604 186.00 | 378 733.00 | | 604 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 775.00 | 225 453.00 | | 133 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 757.00 | 1 116 981.00 | | 1 250 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 141.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 228.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 494.00 | 115 186.00 | | 232 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 775.00 | 257 591.00 | | 274 775.00 |
EA Autres dettes | 29 523.00 | 2 216.00 | | 29 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 824.00 | 20 741.00 | | 23 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 969.00 | 396 103.00 | | 560 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 725.00 | 1 513 084.00 | | 1 811 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 882.00 | | 9 433.00 | 348 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120.00 | 9 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 345 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 162 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 940.00 | 173 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 073.00 | | 840.00 | 162 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 119.00 | | 8 593.00 | 171 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 547.00 | 70 638.00 | 6 780.00 | 197 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 973.00 | 58 968.00 | 840.00 | 62 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 574.00 | 11 670.00 | 5 940.00 | 134 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | 24 225.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | 24 225.00 | 1 226.00 | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
UP Prêts | 9 570.00 | 5 320.00 | 4 250.00 | 9 570.00 |
UX Autres créances clients | 643 133.00 | 643 133.00 | | 643 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 914.00 | 818 664.00 | 4 250.00 | 822 914.00 |
VW T.V.A. | 129 287.00 | 129 287.00 | | 129 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 969.00 | 560 969.00 | | 560 969.00 |