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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 922.00 | 32 985.00 | 4 937.00 | 37 922.00 |
AH Fonds commercial | 446 552.00 | | 446 552.00 | 446 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 180.00 | 1 645.00 | 24 535.00 | 26 180.00 |
AP Constructions | 82 837.00 | 14 931.00 | 67 906.00 | 82 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 047.00 | 3 131.00 | 916.00 | 4 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 467.00 | 70 340.00 | 99 127.00 | 169 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 157.00 | 123 032.00 | 662 125.00 | 785 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BZ Autres créances | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CF Disponibilités | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 528.00 | 123 032.00 | 873 496.00 | 996 528.00 |
CU Autres participations | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 465 679.00 | 465 414.00 | | 465 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868.00 | 265.00 | | 868.00 |
DL TOTAL (I) | 470 947.00 | 470 079.00 | | 470 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 087.00 | 269 665.00 | | 211 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642.00 | 2 301.00 | | 2 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 363.00 | 66 159.00 | | 35 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 076.00 | 115 914.00 | | 121 076.00 |
EA Autres dettes | 32 380.00 | 63.00 | | 32 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 549.00 | 454 102.00 | | 402 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 496.00 | 924 181.00 | | 873 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 780.00 | 204 575.00 | | 248 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 729.00 | | 144 680.00 | 721 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 18 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 252.00 | 785 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 652.00 | 256 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 895.00 | | 5 758.00 | 504 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 081.00 | | 138 922.00 | 196 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 110.00 | 19 045.00 | 78 123.00 | 182 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 782.00 | 848.00 | | 33 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 328.00 | 18 197.00 | 78 123.00 | 148 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 087.00 | 57 318.00 | 153 769.00 | 211 087.00 |
VI Groupe et associés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 175.00 | 68 694.00 | 5 481.00 | 74 175.00 |
VW T.V.A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 549.00 | 248 780.00 | 153 769.00 | 402 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 850.00 | 16 798.00 | | 31 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 361.00 | 180 592.00 | | 131 361.00 |
ST Autres comptes | 153 683.00 | 143 096.00 | | 153 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 252.00 | 69 769.00 | | 98 252.00 |
YT Sous‐traitance | 782.00 | 245.00 | | 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | 4 319.00 | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 887.00 | 21 117.00 | | 35 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 893.00 | 241 611.00 | | 239 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 198.00 | 62 554.00 | | 74 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 078.00 | 393 702.00 | | 384 078.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |