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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 602.00 | | 1 383 602.00 | 1 383 602.00 |
BZ Autres créances | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
CF Disponibilités | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 278.00 | | 1 483 278.00 | 1 483 278.00 |
CU Autres participations | 1 383 602.00 | | 1 383 602.00 | 1 383 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 221.00 | 224 603.00 | | 28 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 495.00 | 68 618.00 | | 248 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 717.00 | 1 393 221.00 | | 1 376 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 126.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | 26 261.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 3 242.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
EA Autres dettes | 10 751.00 | 18 019.00 | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 561.00 | 47 647.00 | | 106 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 278.00 | 1 440 869.00 | | 1 483 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 561.00 | 47 647.00 | | 106 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | 11 306.00 | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 127.00 | 85 359.00 | | 265 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 631.00 | 16 741.00 | | 16 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 495.00 | 68 618.00 | | 248 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 602.00 | | | 1 383 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383 602.00 | | | 1 383 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VC Groupe et associés | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 609.00 | 3 516.00 | | 3 609.00 |
ST Autres comptes | 475.00 | 757.00 | | 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 488.00 | 1 065.00 | | 1 488.00 |
ZE Dividendes | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 573.00 | 5 338.00 | | 5 573.00 |