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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 195.00 | 274.00 | 1 469.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 450.00 | 850.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 377.00 | 456 670.00 | 151 707.00 | 608 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 667.00 | 37 067.00 | 40 600.00 | 77 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 116.00 | 495 381.00 | 193 735.00 | 689 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 320.00 | 61 301.00 | 197 019.00 | 258 320.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CF Disponibilités | 171 245.00 | | 171 245.00 | 171 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 327.00 | 61 301.00 | 429 026.00 | 490 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 443.00 | 556 682.00 | 622 761.00 | 1 179 443.00 |
CU Autres participations | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 321.00 | | | 62 321.00 |
DK Provisions réglementées | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 270 351.00 | | | 270 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 905.00 | | | 174 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 410.00 | | | 352 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 761.00 | | | 622 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 727.00 | | | 237 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 916.00 | | 50 199.00 | 666 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 689 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 687 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 145.00 | | 50 199.00 | 665 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 499.00 | 71 883.00 | 28 000.00 | 451 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 153.00 | 42.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 345.00 | 71 841.00 | 28 000.00 | 450 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 724.00 | 3 681.00 | | 6 724.00 |
6T Sur comptes clients | 25 183.00 | 50 074.00 | 13 956.00 | 25 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 183.00 | 50 074.00 | 13 956.00 | 25 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 907.00 | 53 754.00 | 13 956.00 | 31 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 074.00 | 13 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 183 612.00 | 183 612.00 | | 183 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
VB T. V. A. | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 1 991.00 | 2 009.00 | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 905.00 | 58 231.00 | 110 083.00 | 170 905.00 |
VI Groupe et associés | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 399.00 | | | 819 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 582.00 | 313 582.00 | | 313 582.00 |
VW T.V.A. | 41 502.00 | 41 502.00 | | 41 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 410.00 | 237 727.00 | 112 092.00 | 352 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
ST Autres comptes | 116 773.00 | | | 116 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
YT Sous‐traitance | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 505.00 | | | 154 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 547.00 | | | 65 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 262.00 | | | 229 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |