| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 826.00 | 13 096.00 | 31 731.00 | 44 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 935.00 | 17 204.00 | 31 731.00 | 48 935.00 |
060 Stock marchandises | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
072 Créances – Autres | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
084 Disponibilités | 53 544.00 | | 53 544.00 | 53 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 995.00 | | 109 995.00 | 109 995.00 |
110 Total général Actif | 158 930.00 | 17 204.00 | 141 726.00 | 158 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 040.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -217.00 | | | -217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 688.00 | | | 79 688.00 |
222 Production stockée | -5 851.00 | | | -5 851.00 |
230 Autres produits | 56.00 | | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 335.00 | | | 122 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
242 Autres charges externes. | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
252 Charges sociales | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 035.00 | | | 236 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
280 Produits financiers | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 866.00 | | | 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 810.00 | | | 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 308.00 | | | 43 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |