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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 323.00 | 4 129.00 | 3 194.00 | 7 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 056.00 | 7 229.00 | 826.00 | 8 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 964.00 | 11 358.00 | 9 606.00 | 20 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BN En cours de production de biens | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 531.00 | 1 232.00 | 136 299.00 | 137 531.00 |
BZ Autres créances | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CF Disponibilités | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 158.00 | 1 232.00 | 252 926.00 | 254 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 122.00 | 12 590.00 | 262 532.00 | 275 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 767.00 | 159 676.00 | | 112 767.00 |
DL TOTAL (I) | 116 067.00 | 162 976.00 | | 116 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 147.00 | 35 997.00 | | 76 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 396.00 | 7 500.00 | | 2 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 157 495.00 | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 834.00 | 24 892.00 | | 4 834.00 |
EA Autres dettes | 4 155.00 | 7 474.00 | | 4 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 465.00 | 233 357.00 | | 146 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 532.00 | 396 333.00 | | 262 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 643.00 | | 724 643.00 | 724 643.00 |
FM Production stockée | | | -10 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 596.00 | 725.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | 725.00 | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 530.00 | 141.00 | | 4 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 141.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | 584.00 | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 436.00 | 638 611.00 | | 716 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 669.00 | 478 935.00 | | 603 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 767.00 | 159 676.00 | | 112 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 230.00 | | 1 734.00 | 19 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | | 1 733.00 | 13 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 832.00 | 1 526.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 1 526.00 | | 9 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UX Autres créances clients | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 76 147.00 | 76 147.00 | | 76 147.00 |
VP Divers | 375.00 | | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 069.00 | 144 069.00 | | 144 069.00 |