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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 522.00 | 270 661.00 | 2 860.00 | 273 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 586.00 | 280 768.00 | 104 817.00 | 385 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BT Marchandises | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 211 509.00 | | 211 509.00 | 211 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 275.00 | | 474 275.00 | 474 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 861.00 | 280 768.00 | 579 092.00 | 859 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 122.00 | | | 217 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 649.00 | | | 86 649.00 |
DL TOTAL (I) | 314 772.00 | | | 314 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
EA Autres dettes | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 320.00 | | | 264 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 092.00 | | | 579 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 498.00 | | 3 408.00 | 383 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 385 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 478.00 | 74 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842.00 | 279 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 503.00 | | | 74 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 650.00 | | 796.00 | 279 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 344.00 | | 2 612.00 | 29 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 174.00 | 11 915.00 | 1 321.00 | 270 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 478.00 | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 670.00 | 11 915.00 | 842.00 | 265 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 749.00 | 19 782.00 | 80 285.00 | 118 749.00 |
VI Groupe et associés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 271.00 | 49 040.00 | 15 230.00 | 64 271.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 275.00 | 163 309.00 | 80 285.00 | 262 275.00 |