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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 734.00 | 204 831.00 | 147 903.00 | 352 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 965.00 | 79 347.00 | 47 618.00 | 126 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 687.00 | 285 543.00 | 206 143.00 | 491 687.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 371.00 | | 349 371.00 | 349 371.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 293 315.00 | | 293 315.00 | 293 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 826.00 | | 718 826.00 | 718 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 513.00 | 285 543.00 | 924 969.00 | 1 210 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 345 463.00 | | | 345 463.00 |
DH Report à nouveau | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 129.00 | | | -21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 449 749.00 | | | 449 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 783.00 | | | 161 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 910.00 | | | 170 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 220.00 | | | 475 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 969.00 | | | 924 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 255.00 | | | 327 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 192.00 | 56 351.00 | | 229 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 641.00 | 37 556.00 | | 168 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 551.00 | 18 796.00 | | 60 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 910.00 | 170 910.00 | | 170 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 783.00 | 13 818.00 | 147 965.00 | 161 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 010.00 | 427 480.00 | | 425 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 565.00 | 427 480.00 | 10 555.00 | 435 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 220.00 | 327 255.00 | 147 965.00 | 475 220.00 |