| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 234.00 | 60 644.00 | 15 590.00 | 76 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 234.00 | 60 644.00 | 129 590.00 | 190 234.00 |
BZ Autres créances | 264 044.00 | | 264 044.00 | 264 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 798.00 | | 402 798.00 | 402 798.00 |
CF Disponibilités | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 832 895.00 | | 832 895.00 | 832 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 129.00 | 60 644.00 | 962 486.00 | 1 023 129.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 234 279.00 | 134 971.00 | | 234 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 114.00 | 99 308.00 | | 136 114.00 |
DL TOTAL (I) | 876 393.00 | 740 279.00 | | 876 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 803.00 | 100 564.00 | | 29 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 460.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 497.00 | 52 855.00 | | 55 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 093.00 | 175 746.00 | | 86 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 486.00 | 916 025.00 | | 962 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 093.00 | 163 163.00 | | 86 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 931.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 524.00 | 36 561.00 | | 47 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 557.00 | 226 272.00 | | 287 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 443.00 | 126 965.00 | | 151 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 114.00 | 99 308.00 | | 136 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 947.00 | | 31 287.00 | 158 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 947.00 | | 1 287.00 | 74 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 000.00 | | 30 000.00 | 84 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 712.00 | 14 931.00 | | 45 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 712.00 | 14 931.00 | | 45 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VC Groupe et associés | 259 645.00 | 259 645.00 | | 259 645.00 |
VI Groupe et associés | 29 803.00 | 29 803.00 | 6.00 | 29 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 044.00 | 264 044.00 | | 264 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 093.00 | 86 093.00 | | 86 093.00 |