| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 290.00 | 417 902.00 | 51 388.00 | 469 290.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 36 625.00 | 3 846.00 | 32 779.00 | 36 625.00 |
AP Constructions | 1 793 662.00 | 1 343 878.00 | 449 783.00 | 1 793 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593 515.00 | 4 692 811.00 | 1 900 705.00 | 6 593 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 403.00 | 239 629.00 | 21 774.00 | 261 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 366 267.00 | | 366 267.00 | 366 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 774 795.00 | 6 698 065.00 | 3 076 730.00 | 9 774 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525 315.00 | 442 218.00 | 4 083 097.00 | 4 525 315.00 |
BN En cours de production de biens | 1 030 009.00 | | 1 030 009.00 | 1 030 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 655 149.00 | 637 655.00 | 2 017 494.00 | 2 655 149.00 |
BT Marchandises | 1 562 471.00 | 233 279.00 | 1 329 192.00 | 1 562 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 853.00 | | 48 853.00 | 48 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 050.00 | 115 032.00 | 4 371 018.00 | 4 486 050.00 |
BZ Autres créances | 777 792.00 | | 777 792.00 | 777 792.00 |
CF Disponibilités | 1 992 035.00 | | 1 992 035.00 | 1 992 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 185 442.00 | 1 428 184.00 | 15 757 258.00 | 17 185 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 960 237.00 | 8 126 249.00 | 18 833 988.00 | 26 960 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 355 052.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 904 942.00 | 4 245 993.00 | | 4 904 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 702.00 | 1 053 896.00 | | 1 080 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 494 846.00 | 608 313.00 | | 494 846.00 |
DK Provisions réglementées | 901 488.00 | 463 011.00 | | 901 488.00 |
DL TOTAL (I) | 11 781 978.00 | 10 726 266.00 | | 11 781 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 434 353.00 | 544 530.00 | | 434 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 353.00 | 544 530.00 | | 434 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 115 611.00 | 1 675 802.00 | | 1 115 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 629 579.00 | 471 258.00 | | 629 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 093.00 | 2 129 864.00 | | 2 471 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 980 473.00 | 1 818 652.00 | | 1 980 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 574.00 | 52 814.00 | | 46 574.00 |
EA Autres dettes | 179 959.00 | 100 035.00 | | 179 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 617 658.00 | 6 248 488.00 | | 6 617 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 833 988.00 | 17 519 285.00 | | 18 833 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 450 306.00 | 5 777 230.00 | | 5 450 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 468.00 | 591 299.00 | 3 253 767.00 | 2 662 468.00 |
FD Production vendue biens | 19 028 400.00 | 3 838 869.00 | 22 867 269.00 | 19 028 400.00 |
FG Production vendue services | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 909 160.00 | 4 430 168.00 | 26 339 328.00 | 21 909 160.00 |
FM Production stockée | | | 479 702.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 319 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 595 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 135 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 310 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 200 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 193 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 105 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 214 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 668.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 9 096.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 90 060.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 807.00 | 60 836.00 | | 127 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 363.00 | 431 952.00 | | 107 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 467.00 | 109 634.00 | | 182 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 637.00 | 602 422.00 | | 417 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 237.00 | 101 122.00 | | 401 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 936.00 | 382 371.00 | | 4 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 852.00 | 396 074.00 | | 656 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 025.00 | 879 567.00 | | 1 063 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645 388.00 | -277 145.00 | | -645 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 581.00 | 58 113.00 | | 153 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 334.00 | 248 036.00 | | 383 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 793 171.00 | 25 479 836.00 | | 27 793 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 712 469.00 | 24 425 940.00 | | 26 712 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 702.00 | 1 053 896.00 | | 1 080 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 286.00 | 108 842.00 | | 141 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 171 396.00 | | 829 773.00 | 9 171 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 868.00 | 27 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 365.00 | 51 008.00 | 9 774 795.00 | 175 365.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 695 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 365.00 | 35 940.00 | 9 051 472.00 | 175 365.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 045.00 | | 39 945.00 | 657 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 473 369.00 | | 789 408.00 | 8 473 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 981.00 | | 420.00 | 40 981.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 365.00 | | | 175 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822 019.00 | 884 504.00 | 8 457.00 | 5 822 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 322.00 | 14 779.00 | 1 200.00 | 404 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417 696.00 | 869 724.00 | 7 257.00 | 5 417 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 463 011.00 | 496 853.00 | 58 377.00 | 463 011.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 530.00 | 171 500.00 | 281 678.00 | 544 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 104 404.00 | 20 041.00 | -188 707.00 | 1 104 404.00 |
6T Sur comptes clients | 221 883.00 | 23 381.00 | 130 232.00 | 221 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 287.00 | 43 422.00 | -58 475.00 | 1 326 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333 829.00 | 711 775.00 | 281 579.00 | 2 333 829.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 367.00 | 299 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 515 408.00 | 182 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 471 093.00 | 2 471 093.00 | | 2 471 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 312.00 | 1 202 312.00 | | 1 202 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 129.00 | 589 129.00 | | 589 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 369.00 | 194 369.00 | | 194 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 150 646.00 | 4 150 646.00 | | 4 150 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 404.00 | 335 404.00 | | 335 404.00 |
VB T. V. A. | 212 733.00 | 212 733.00 | | 212 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 582.00 | 575 809.00 | 537 773.00 | 1 113 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 674.00 | | | 559 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VP Divers | 506 263.00 | 506 263.00 | | 506 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 767.00 | 107 767.00 | | 107 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 143.00 | 5 371 610.00 | 27 533.00 | 5 399 143.00 |
VW T.V.A. | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 079.00 | 5 450 306.00 | 537 773.00 | 5 988 079.00 |