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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 730 310.00 | | 730 310.00 | 730 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 985.00 | 260 064.00 | 153 921.00 | 413 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 975.00 | 264 564.00 | 916 411.00 | 1 180 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 820.00 | | 116 820.00 | 116 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 796.00 | 264 564.00 | 1 033 232.00 | 1 297 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 575 299.00 | | | -3 575 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 193.00 | | | -307 193.00 |
DL TOTAL (I) | -1 882 492.00 | | | -1 882 492.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791 805.00 | | | 2 791 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 724.00 | | | 2 889 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 232.00 | | | 1 033 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 724.00 | | | 2 889 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 779.00 | 1 506 044.00 | 1 523 823.00 | 17 779.00 |
FG Production vendue services | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 812.00 | 1 506 044.00 | 1 641 856.00 | 135 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 733 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 182.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 868.00 | | | 847 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 294.00 | | | -21 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 869.00 | | | 1 669 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 062.00 | | | 1 977 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 193.00 | | | -307 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 509.00 | | | 1 181 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 32 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 1 180 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 810.00 | | | 734 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 985.00 | | | 413 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 382.00 | 37 182.00 | | 227 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 882.00 | 37 182.00 | | 222 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 791 805.00 | 2 791 805.00 | | 2 791 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 366.00 | 47 188.00 | 32 180.00 | 79 366.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 724.00 | 2 889 724.00 | | 2 889 724.00 |