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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 821.00 | 87 527.00 | 8 295.00 | 95 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 430.00 | 94 264.00 | 105 166.00 | 199 430.00 |
BT Marchandises | 145 852.00 | 4 974.00 | 140 878.00 | 145 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BZ Autres créances | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CF Disponibilités | 250 842.00 | | 250 842.00 | 250 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 186.00 | 4 974.00 | 457 212.00 | 462 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 616.00 | 99 238.00 | 562 378.00 | 661 616.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194.00 | 66 413.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 611.00 | 12 781.00 | | 145 611.00 |
DL TOTAL (I) | 156 805.00 | 90 194.00 | | 156 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 375.00 | 102 769.00 | | 90 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 430.00 | 106 609.00 | | 54 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 055.00 | 95 383.00 | | 32 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 949.00 | 73 622.00 | | 60 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 765.00 | 54 791.00 | | 164 765.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 573.00 | 433 174.00 | | 405 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 378.00 | 523 368.00 | | 562 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 573.00 | 433 174.00 | | 405 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 687.00 | | 1 515.00 | 201 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 772.00 | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 199 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 737.00 | | | 84 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 306.00 | | 1 515.00 | 94 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 644.00 | | | 22 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 621.00 | 10 643.00 | | 83 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 475.00 | 262.00 | | 6 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 146.00 | 10 381.00 | | 77 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 208.00 | 4 974.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 208.00 | 4 974.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 208.00 | 4 974.00 | 4 208.00 | 4 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 974.00 | 4 208.00 | |