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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 651.00 | 32 951.00 | 47 700.00 | 80 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 714.00 | 207 468.00 | 211 246.00 | 418 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 092.00 | 240 419.00 | 276 672.00 | 517 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BZ Autres créances | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CF Disponibilités | 201 168.00 | | 201 168.00 | 201 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 938.00 | | 275 938.00 | 275 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 029.00 | 240 419.00 | 552 610.00 | 793 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 828.00 | 294 970.00 | | 306 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 897.00 | 11 858.00 | | 17 897.00 |
DL TOTAL (I) | 333 525.00 | 315 628.00 | | 333 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 269.00 | 102 515.00 | | 48 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 835.00 | 76 712.00 | | 88 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 617.00 | 72 744.00 | | 78 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 085.00 | 251 971.00 | | 219 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 610.00 | 567 599.00 | | 552 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 184.00 | | 13 073.00 | 509 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 517 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165.00 | 499 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 458.00 | | 13 073.00 | 491 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 595.00 | 62 989.00 | 5 165.00 | 182 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 595.00 | 62 989.00 | 5 165.00 | 182 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 835.00 | 88 835.00 | | 88 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 246.00 | | | 54 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VW T.V.A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 085.00 | 219 085.00 | | 219 085.00 |