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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 435.00 | | 3 919 435.00 | 3 919 435.00 |
BZ Autres créances | 380 633.00 | | 380 633.00 | 380 633.00 |
CF Disponibilités | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 419.00 | | 381 419.00 | 381 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 855.00 | | 4 300 855.00 | 4 300 855.00 |
CU Autres participations | 3 919 435.00 | | 3 919 435.00 | 3 919 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 215 144.00 | 1 932 162.00 | | 2 215 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 561.00 | 282 982.00 | | 324 561.00 |
DK Provisions réglementées | 60 847.00 | 60 847.00 | | 60 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 553.00 | 2 385 991.00 | | 2 710 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 482.00 | 939 135.00 | | 677 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 753.00 | 857 982.00 | | 867 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 287.00 | 48 379.00 | | 44 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 302.00 | 1 845 497.00 | | 1 590 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 855.00 | 4 231 488.00 | | 4 300 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 907.00 | 323 988.00 | | 1 182 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 479.00 | -6 244.00 | | -8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 529.00 | 302 931.00 | | 353 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 968.00 | 19 949.00 | | 28 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 561.00 | 282 982.00 | | 324 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 435.00 | | | 3 919 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919 435.00 | | | 3 919 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 847.00 | | | 60 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
VC Groupe et associés | 380 633.00 | 380 633.00 | | 380 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 482.00 | 270 087.00 | 407 395.00 | 677 482.00 |
VI Groupe et associés | 867 753.00 | 867 753.00 | | 867 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 062.00 | | | 261 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 633.00 | 380 633.00 | | 380 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 302.00 | 1 182 907.00 | 407 395.00 | 1 590 302.00 |