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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 19 617.00 | 388.00 | 20 005.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 294.00 | 19 617.00 | 677.00 | 20 294.00 |
060 Stock marchandises | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
072 Créances – Autres | 14 193.00 | | 14 193.00 | 14 193.00 |
084 Disponibilités | 121 866.00 | | 121 866.00 | 121 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 491.00 | | 231 491.00 | 231 491.00 |
110 Total général Actif | 251 785.00 | 19 617.00 | 232 168.00 | 251 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 168.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 923.00 | | | 287 923.00 |
230 Autres produits | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 928.00 | | | 291 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 430.00 | | | -8 430.00 |
242 Autres charges externes. | 78 438.00 | | | 78 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 530.00 | | | 80 530.00 |
252 Charges sociales | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 804.00 | | | 301 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 876.00 | | | -9 876.00 |
280 Produits financiers | 735.00 | | | 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
294 Charges financières | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 218.00 | | | -14 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |