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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 259.00 | 6 598.00 | 7 661.00 | 14 259.00 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 040.00 | 40 978.00 | 9 061.00 | 50 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 934 299.00 | 47 576.00 | 886 723.00 | 934 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 800.00 | 56 214.00 | 344 586.00 | 400 800.00 |
BZ Autres créances | 36 158.00 | | 36 158.00 | 36 158.00 |
CF Disponibilités | 587 072.00 | | 587 072.00 | 587 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 031.00 | 56 214.00 | 967 817.00 | 1 024 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 331.00 | 103 791.00 | 1 854 540.00 | 1 958 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 846.00 | 270 154.00 | | 449 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 597.00 | 179 692.00 | | 110 597.00 |
DL TOTAL (I) | 583 443.00 | 472 846.00 | | 583 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 791.00 | 803 104.00 | | 727 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 17 153.00 | | 30 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 431.00 | 192 942.00 | | 173 431.00 |
EA Autres dettes | 338 969.00 | 440 563.00 | | 338 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 096.00 | 1 633 763.00 | | 1 271 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 540.00 | 2 106 610.00 | | 1 854 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 029.00 | | 885 029.00 | 885 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 029.00 | | 885 029.00 | 885 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 434.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 1 835.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 585.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 822.00 | 62 859.00 | | 34 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 707.00 | 1 052 993.00 | | 918 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 110.00 | 873 301.00 | | 808 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 597.00 | 179 692.00 | | 110 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 296.00 | 3 682.00 | | 37 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 296.00 | 3 682.00 | | 37 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 183.00 | 26 183.00 | | 26 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 969.00 | 338 969.00 | | 338 969.00 |
UX Autres créances clients | 400 800.00 | | | 400 800.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 791.00 | 119 249.00 | 487 889.00 | 727 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 360.00 | | | 111 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 959.00 | 436 959.00 | | 436 959.00 |
VW T.V.A. | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 096.00 | 662 554.00 | 487 889.00 | 1 271 096.00 |