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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 066.00 | 108 137.00 | 365 930.00 | 474 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 674 066.00 | 108 137.00 | 565 930.00 | 674 066.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
072 Créances – Autres | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
084 Disponibilités | 172 299.00 | | 172 299.00 | 172 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
110 Total général Actif | 860 768.00 | 108 137.00 | 752 632.00 | 860 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 752 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 354 875.00 | | | 354 875.00 |
230 Autres produits | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 442.00 | | | 435 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 860.00 | | | 223 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
242 Autres charges externes. | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
252 Charges sociales | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
262 Autres charges | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 709.00 | | | 303 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
294 Charges financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 388.00 | | | 91 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 673 481.00 | | | 673 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 533.00 | | | 18 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |