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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 092.00 | 180.00 | 912.00 | 1 092.00 |
AP Constructions | 115 840.00 | 21 777.00 | 94 063.00 | 115 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 195.00 | 163 268.00 | 103 927.00 | 267 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 107.00 | 112 268.00 | 55 839.00 | 168 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 988.00 | 297 493.00 | 267 495.00 | 564 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 768.00 | 15 279.00 | 555 489.00 | 570 768.00 |
BZ Autres créances | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
CF Disponibilités | 49 161.00 | | 49 161.00 | 49 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 018.00 | 15 279.00 | 644 739.00 | 660 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 006.00 | 312 772.00 | 912 234.00 | 1 225 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 90 915.00 | 86 830.00 | | 90 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | 14 085.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 96 542.00 | 101 465.00 | | 96 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 355.00 | 243 950.00 | | 209 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 868.00 | 24 371.00 | | 40 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 826.00 | 256 242.00 | | 257 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 750.00 | 169 407.00 | | 237 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
EA Autres dettes | 55 511.00 | 73 603.00 | | 55 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 692.00 | 767 572.00 | | 815 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 234.00 | 869 038.00 | | 912 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 104.00 | | 78 883.00 | 501 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 564 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 563 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 104.00 | | 77 791.00 | 501 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 395.00 | 63 721.00 | 11 623.00 | 245 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 395.00 | 63 541.00 | 11 623.00 | 245 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
UX Autres créances clients | 553 916.00 | 553 916.00 | | 553 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VB T. V. A. | 24 521.00 | 24 521.00 | | 24 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 242.00 | 51 386.00 | 121 484.00 | 209 242.00 |
VI Groupe et associés | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 842.00 | 603 842.00 | | 603 842.00 |
VW T.V.A. | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 692.00 | 616 968.00 | 162 352.00 | 815 692.00 |