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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 731.00 | 12 268.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 000.00 | 731.00 | 582 268.00 | 583 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
CF Disponibilités | 945 743.00 | | 945 743.00 | 945 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 690.00 | | 1 094 690.00 | 1 094 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 690.00 | 731.00 | 1 676 959.00 | 1 677 690.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 458 610.00 | | | 458 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 762.00 | | | 766 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 373.00 | | | 1 324 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 997.00 | | | 270 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 586.00 | | | 352 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 959.00 | | | 1 676 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 998.00 | 89 188.00 | 181 809.00 | 270 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
VP Divers | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 587.00 | 170 777.00 | 181 809.00 | 352 587.00 |