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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 1 487 250.00 | | 1 487 250.00 | 1 487 250.00 |
AP Constructions | 2 007 750.00 | 733 870.00 | 1 273 880.00 | 2 007 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 358.00 | 102 666.00 | 723 692.00 | 826 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 321 473.00 | 836 536.00 | 3 484 937.00 | 4 321 473.00 |
BN En cours de production de biens | 97 856.00 | | 97 856.00 | 97 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BZ Autres créances | 183 643.00 | | 183 643.00 | 183 643.00 |
CF Disponibilités | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 803.00 | | 424 803.00 | 424 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 276.00 | 836 536.00 | 3 909 739.00 | 4 746 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 320.00 | 38 320.00 | | 38 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 420 161.00 | 391 266.00 | | 420 161.00 |
DH Report à nouveau | 91 985.00 | 91 985.00 | | 91 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 406.00 | 28 896.00 | | 115 406.00 |
DL TOTAL (I) | 844 752.00 | 729 346.00 | | 844 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 567.00 | 1 957 451.00 | | 1 882 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 623.00 | 1 064 262.00 | | 1 015 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 362.00 | 27 980.00 | | 94 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 8 171.00 | | 70 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 988.00 | 3 059 398.00 | | 3 064 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 739.00 | 3 788 744.00 | | 3 909 739.00 |