| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 474 657.00 | | 474 657.00 | 474 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | 1 287.00 | 5 059.00 | 6 346.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 470.00 | 9 729.00 | 48 741.00 | 58 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 044.00 | 12 294.00 | 99 751.00 | 112 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 647.00 | 23 310.00 | 642 338.00 | 665 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 241.00 | | 58 241.00 | 58 241.00 |
BZ Autres créances | 30 824.00 | | 30 824.00 | 30 824.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 989.00 | 23 310.00 | 731 679.00 | 754 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
DH Report à nouveau | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 886.00 | 21 358.00 | | -105 886.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 63 614.00 | 166 919.00 | | 63 614.00 |
DP Provisions pour risques | 56 250.00 | 5 250.00 | | 56 250.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 496.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 56 250.00 | 30 746.00 | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 934.00 | 232 481.00 | | 127 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
EA Autres dettes | 423 759.00 | | | 423 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 815.00 | 232 481.00 | | 611 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 679.00 | 430 145.00 | | 731 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 995.00 | 227 125.00 | | 35 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 995.00 | 227 125.00 | | 35 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 719.00 | 83 307.00 | | 45 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 080.00 | 123 058.00 | | 13 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 799.00 | 206 365.00 | | 58 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 804.00 | 20 760.00 | | -22 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 526.00 | 323 040.00 | | 216 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 412.00 | 301 683.00 | | 322 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 886.00 | 21 358.00 | | -105 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 747.00 | | 665 647.00 | 22 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 747.00 | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 747.00 | 665 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 747.00 | | 13 536.00 | 22 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 310.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 023.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 581.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 746.00 | 61 499.00 | 35 995.00 | 30 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 746.00 | 64 080.00 | 35 995.00 | 30 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 934.00 | 127 934.00 | | 127 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 522.00 | 49 522.00 | | 49 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VI Groupe et associés | 423 759.00 | 423 759.00 | | 423 759.00 |
VP Divers | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 878.00 | 89 341.00 | 13 536.00 | 102 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 815.00 | 611 815.00 | | 611 815.00 |