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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 259.00 | 141 258.00 | 20 001.00 | 161 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 669.00 | 155 608.00 | 20 061.00 | 175 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 032.00 | | 203 032.00 | 203 032.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CF Disponibilités | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 017.00 | | 312 017.00 | 312 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 686.00 | 155 608.00 | 332 078.00 | 487 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 150 652.00 | 161 248.00 | | 150 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 516.00 | -10 595.00 | | 10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 187 569.00 | 177 052.00 | | 187 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 217.00 | 81 620.00 | | 51 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 167.00 | 25 909.00 | | 42 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 124.00 | 61 588.00 | | 51 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 509.00 | 201 189.00 | | 144 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 078.00 | 378 241.00 | | 332 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 872.00 | 149 994.00 | | 113 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 560.00 | | 79 594.00 | 341 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 486.00 | 175 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 486.00 | 175 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 500.00 | | 79 594.00 | 341 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 986.00 | 33 896.00 | 157 274.00 | 278 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 986.00 | 33 896.00 | 157 274.00 | 278 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UP Prêts | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 195.00 | 20 558.00 | 30 637.00 | 51 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 849.00 | 221 849.00 | | 221 849.00 |
VW T.V.A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 509.00 | 113 872.00 | 30 637.00 | 144 509.00 |